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職位詳情

天河區(qū) 學(xué)歷不限 學(xué)歷不限 全職
2023-04-25

職位發(fā)布人

王小姐

東遠建設(shè)

HR

立即溝通

職位要求

  
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
 
 2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
 
 3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
 
 4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
 
 5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
  
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
 
 7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
 
 8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
 
 9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
財務(wù)經(jīng)理職業(yè)大全:

廣東省廣州市天河區(qū)天德廣場T2棟1104-1105

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