1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
　
　2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
　
　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
　
　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
　
　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
　　
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
　
　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
　
　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
　
　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。